Export von Buchungen aus den boaTOOLS in die FiBu-Software "WinOffice".
Vorbedingungen
- Dieser Ablauf gilt analog für Debitoren- und Kreditorenbuchungen und muss auf einem Windows-PC ausgeführt werden.
- ein Buchungsjahr muss in den boaTOOLS und auch in WinOffice korrekt eröffnet worden sein,
- die Stammdaten sind korrekt eingegeben,
- der Kontoplan wurde im Programm WinOffice unter -> Menü/Kontoplan/Kontostamm analog dem Kontoplan in den boaTOOLS erfasst,
- die MwSt-Sätze sind in WinOffice unter -> "Menü/Extras/Steuercode" analog den MWSt-Sätzen in den boaTOOLS erfasst,
- der Datenbankpfad ist in WinOffice unter -> "Menü/Extras/Datenbankpfad" korrekt gesetzt.
Ablauf
1. DebiFaktura Modul -> Spezialfunktionen -> Aufbereiten/Zuweisen -> Transfer DebiFakturen an WinOffice.
(Es werden nun die Einzelbuchungen der Fakturen definiert, die man jeweils in den Fakturen unter dem Register "Zahlungen/Mahnungen" sieht).
2. Periode der Datensätze angeben (z.B. lezter Monat)
(Sie haben zwei Möglichkeiten: entweder Sie initiieren einen "Test mit Protokoll" oder sie exportieren "definitiv mit Protokoll").
3. Wenn Sie definitiv exportieren, so wird eine Datei "vfib0062.asc" in jenem Verzeichnis erzeugt, in dem 4D Client liegt.
(Diese Daten werden wird später wieder in Winoffice importiert).
4. Es erscheint nun eine Info mit der Meldung, dass der Export erfolgreich gewesen ist.
(Alle exportierten Fakturen wurden nun mit dem Exportdatum versehen. Sie können dies überprüfen, wenn Sie eine Faktura in den boaTOOLS öffnen und das Exportdatum begutachten).
5. Starten Sie nun WinFibu und machen Sie eine Datensicherung von WinFibu unter -> "Menü/Extras/Daten sichern (Backup)".
6. Nun werden die Daten der boaTOOLS importiert. Wählen Sie unter -> "Menü/Datei/Import"
Wählen Sie unter "Dateityp" die Option "ASCII-Datei".
Folgende Einstellungen sind einzustellen: "Daten Vorbuchungen", Trennzeichen soll "Tabulator" sein, Zeichensatz auf "ANSI" setzen, "Feldname auf erster Linie" angeklickt lassen.
Nun wählen Sie aus dem 4D-Client-Ordner die Datei "vfib0062.asc" aus. Dann OK klicken und so den Import beginnen.
7. Drucken Sie nun unter -> "Menü/Buchen/Vorbuchungen drucken" das Vorbuchungsprotokoll aus.
8. Fertig.