Debitoren-Faktura stornieren

Falsche Fakturen an Kunden dürfen nicht immer gelöscht werden, wenn Sie das Finanzbuchhaltungsmodul boaFIBU verwenden. Lesen Sie hier Infos zu den Zusammenhängen.

Die Zusammenhänge
Fakturen stehen mit Ihrer Finanzbuchhaltung (entweder das boaTOOLS-Modul boaFIBU oder eine andere externe Finanzbuchhaltungssoftware), mit der Mehrwertsteuer und mit dem boaTOOLS-internen Zahlungswesen in Verbindung. So würden Sie unweigerlich in illegale Situationen kommen, wenn Sie ab einem gewissen Punkt eine Faktura einfach löschen könnten.

Phase 1: Faktura in Erstellung
Wenn man eine Faktura erstellt und bearbeitet, so hat das buchhalterisch noch keine Bewandtnis. In diesem Zustand wird die Faktura in der Liste der Fakturen rot dargestellt.

Phase 2: Faktura gedruckt (eventuell schon beim Kunden)
Ernst wird es erst, sobald Sie die Faktura ausdrucken, denn ab dann gehen die boaTOOLS davon aus, dass Sie die ausgedruckte Faktura an den Kunden versendet und dieser die Faktura auch erhalten hat. Zu diesem Zeitpunkt schuldet Ihr Kunde also den fakturierten Betrag und das Modul boaFIBU hat eine Debitorenbuchung erstellt.

• Wenn Sie sofort ein Problem mit so einer Faktura erkennen und Sie auf diese Faktura weder die Mehrwertsteuer abgerechnet noch eine Zahlung erhalten haben, so können Sie diese Faktura guten Gewissens löschen. Wenn der Kunde die Faktura schon erhalten hat, ist das einfach Löschen aber ein Risiko, denn Sie wissen nicht, was der Kunde mit dieser Faktura tut.
• Der buchhalterisch korrekte Weg ist aber ein Storno. Lesen Sie dazu weiter ...

Phase 3: Faktura gedruckt und exportiert
Jetzt wird die Sache heiss. Sie haben entweder die Mehrwertsteuer abgerechnet oder Sie haben Ihre Buchungsdaten in eine andere Finanbuchhaltungssoftware exportiert. Ein Storno ist nötig.

1. Gehen Sie dazu im Hauptmenü ins Register "FINANZ" und öffnen Sie dort die Liste der "Debi-Fakturen".
2. Wählen Sie die zu stornierende Faktura an und klicken Sie auf das Symbol "Spezialfunktionen". Im erscheinenden Dialog gehen Sie auf "Aufbereitung/Zuweisung" und dann auf "markierte Faktura stornieren".
3. Geben Sie das Datum für das Storno ein und klicken Sie "weiter". Die Faktura wird nun storniert.
   Die Original-Faktura wird auf "bezahlt" und "storniert" gesetzt. In der Liste wird sie nun grau angezeigt.
   Eine neue Storno-Faktura wird erzeugt und ebenfalls auf "bezahlt" gesetzt.
   Sie können sehen, dass sich die Beträge der Original-Faktura und der Storno-Faktura gegenseitig aufheben.

Phase 4: Der Kunde hat auf die Faktura eine Zahlung geleistet
Jetzt ist es gelaufen. Sie haben von Ihrem Kunden eine Zahlung auf die Faktura erhalten. Es ist egal, ob die Zahlung die Faktura vollständig oder nur teilweise beglichen hat.

• Die Faktura kann nicht mehr storniert werden. Sie können nun dem Kunden nur noch eine Gutschrift erstellen.